• Ney Martini

Call de Mercado - 10 de Março

Bom Dia,


Petróleo e coronavírus derrubam mercados!


Ontem tivemos de tudo: ‘circuit breaker’ no Ibovespa (última vez tinha sido em 18/05/2017 com o Joesley Day), a Petrobras perdeu R$ 75 bilhões em valor de mercado em cerca de 30 minutos (passou de R$ 307 bilhões para R$ 232 bilhões) e suas ações caíram mais de 30%, Ibovespa fechou com -12,17% (86,067 pontos, pior desde setembro 1998), o VIX (índice do medo) subiu 38% (maior desde dez/18), o risco país (CDS) bateu em 207 pontos, seu maior nível desde 2018. Lá fora, as bolsas americanas tiveram quedas de 7,79% no DJ e de 7,6% no S&P (piores desde 2008).


E no mercado de moedas não foi deferente: mesmo com o Bacen vendendo mais de US$ 3 bilhões (foram dois leilões totalizando US$ 3,465 bilhões na verdade), o dólar encerrou à R$ 4,728, após ter batido na máxima de R$ 4,79 ao longo do dia. E lá fora não foi diferente: todas moedas EM caíram frente ao dólar e os investidores partiram para portos seguros (JPY, CHF, EUR, Ouro).


Enfim, como disseram na imprensa: a música parou de tocar!!


Segundo o diretor de Política Monetária do Bacen, Bruno Serra, “nossas atuações têm sido pontuais, e podem durar o tempo que for preciso para o retorno do regular funcionamento do mercado de câmbio”. E afirmou, ainda, que “há um movimento disfuncional do mercado, nossa posição cambial líquida é de US$ 330 bilhões, o maior nível histórico quando medido em relação ao PIB”. O mercado passou a acompanhar as declarações de Serra e amenizaram as preocupações quanto aos montantes que o Bacen tem a disposição para enfrentar as turbulências.


Também o ministro Paulo Guedes manifestou-se ontem: “minha resposta a este cenário é de absoluta tranquilidade. Vamos transformar a crise em reformas, crescimento e geração de empregos”.


Mas...


Hoje é dia de recuperação. Os futuros de NY sinalizam ganhos robustos na sessão de hoje (+4%) amparados no discurso de Trump de que o governo americano anunciará uma proposta de benefícios fiscais para aliviar o impacto econômico do coronavírus. O petróleo sobe 7,7% nesta manhã, para US$ 33,53/barril. Ásia fechou pra cima e Europa também recupera-se. O Japão também irá anunciar medidas de incentivo à sua economia.


E a China relata uma diminuição do número de novos casos do coronavírus. A cidade de Wuhan, inclusive, desativou 14 hospitais temporários que havia construído para combater a epidemia.


Segundo John Normand, do JP Morgan, “os catalisadores de uma recuperação do mercado serão uma combinação de queda das taxas de contágio, posicionamento abaixo do normal e mercados muito baratos”.


Neste momento as moedas EM recuperam-se frente ao dólar, exibindo ganhos de até 1,5% (no caso da divisa da África do Sul - ZAR), com exceção ao rublo russo, que cai ainda sentindo os efeitos de ontem. Deveremos ter um dia de recuperação por aqui. O VIX cai 18%.


Desejamos a Todos uma Ótima Terça-feira!



Ney Martini

Formado em Adm. de Empresas pela UFRGS

35 anos de experiência em mercado Forex

Mais de 10 anos de atuação no Citibank como Treasury Trader e outras passagens por grandes bancos e corretoras, responsável pelas operações de câmbio e derivativos

Aviso: este texto foi integralmente transcrito de boletim interno para o Blog do Câmbio mediante autorização formal do Autor. A reprodução, total ou parcial, em outras páginas é terminantemente proibida.

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por Gustavo Candiota

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